Masoc-Test - Exercice du 1/1/2012 au 31/12/2012   BALANCE

     1015       Total d/c               0,00     15 000,00       15 000,00 C   Capital Souscrit appelé         
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 10                    0,00     15 000,00       15 000,00 C   CAPITAL et RESERVES             


     16421602   Total d/c           3 631,89      7 354,58        3 722,69 C   Emp -1an CM602 Batiment         
     16421604   Total d/c               0,00      8 939,12        8 939,12 C   Emp -1am CM604 batiment         
     16422000   Total d/c               0,00     72 082,35       72 082,35 C   Autr emp part + 1 a 5 ans       
     16423000   Total d/c               0,00      9 891,10        9 891,10 C   Autr emp part + 5 ans           
     168840     Total d/c             958,43        958,43            0,00 D   Int courus / emp. ets credit    
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 16                4 590,32     99 225,58       94 635,26 C   EMPRUNTS                        


     2131       Total d/c          91 526,54          0,00       91 526,54 D   Batiments                      
     2154       Total d/c          70 250,14          0,00       70 250,14 D   Matériel et Outillage           
     2182       Total d/c           5 813,23          0,00        5 813,23 D   Matériel de Transport           
     2183       Total d/c           4 862,37          0,00        4 862,37 D   Matériel Bureau et Informatique 
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 21              172 452,28          0,00      172 452,28 D   IMMOBILISATIONS CORPORELLES     


     2715       Total d/c             593,58          0,00          593,58 D   Parts ds Etablissement de Crédit
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 27                  593,58          0,00          593,58 D   AUTRES IMMOBILIS. FINANCIERES   


     281310     Total d/c               0,00     12 584,90       12 584,90 C   Amort. des Batiments            
     281540     Total d/c               0,00      5 955,26        5 955,26 C   Amort.Mat et Outillage          
     281820     Total d/c               0,00      4 751,74        4 751,74 C   Amort. Matériel de Transport    
     281830     Total d/c               0,00      4 211,97        4 211,97 C   Amort. Mat de Bureau            
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 28                    0,00     27 503,87       27 503,87 C   AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS  


     3017       Total d/c             129,66          0,00          129,66 D   Emballages                      
     3027       Total d/c           5 098,87          0,00        5 098,87 D   Autres Fournitures consommables 
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 30                5 228,53          0,00        5 228,53 D   APPROVISIONNEMENTS MARCHANDISES 


     3761       Total d/c           9 245,14          0,00        9 245,14 D   stock de xxx                    
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 37                9 245,14          0,00        9 245,14 D   PRODUITS                        


     401000     Total d/c           4 577,87      7 760,43        3 182,56 C   Fournisseurs Divers             
     4081       Total d/c           1 453,14      1 453,14            0,00 D   Fournisseur, Factures a parvenir
     4091       Total d/c           3 279,43      3 279,43            0,00 D   Fournisseurs Avances,Acp versés 
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 40                9 310,44     12 493,00        3 182,56 C   FOURNISSEURS                    


     411000     Total d/c           3 166,62      1 731,42        1 435,20 D   Clients Divers                  
     411012     Total d/c             650,00        650,00            0,00 D   Peter and Co                     
     411016     Total d/c           6 904,28      6 390,00          514,28 D   Ets Albert                     
     411018     Total d/c           2 413,35          0,00        2 413,35 D   Bebert & cie
     411023     Total d/c           5 445,20      5 445,20            0,00 D   Georges SA                       
     411026     Total d/c           1 795,45          0,00        1 795,45 D   Maison Hardy                    
     411050     Total d/c          14 335,90     10 535,90        3 800,00 D   pekin W&O trading co          
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 41               34 710,80     24 752,52        9 958,28 D   CLIENTS                         


     42100      Total d/c             599,27        599,27            0,00 D   Rémunérations dues              
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 42                  599,27        599,27            0,00 D   Personnel et Cpt.rattachés      


     4316       Total d/c             436,92        436,92            0,00 D   Sécurité Sociale Exploitant     
     4386       Total d/c           2 584,36      2 584,36            0,00 D   Organis. Sociaux Charges à payer
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 43                3 021,28      3 021,28            0,00 D   S.SOC et AUTRES ORGANISMES SOCIAUX


     445620     Total d/c           1 763,22          0,00        1 763,22 D   TVA sur Immobilisations         
     445660     Total d/c           8 601,66      6 891,18        1 710,48 D   TVA Déductible                  
     445706     Total d/c          10 111,72     12 874,14        2 762,42 C   TVA Collectée                   
     445810     Total d/c           1 097,00        603,00          494,00 D   TVA acomptes RSI                
     445840     Total d/c           2 466,07      2 466,07            0,00 D   TVA à régulariser               
     445860     Total d/c             992,61        992,61            0,00 D   TVA sur factures non parvenues  
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 44               25 032,28     23 827,00        1 205,28 D   ETAT, AUTRES COLLECTI. PUBLIQUES


     455110     Total d/c           9 500,00     67 361,22       57 861,22 C   C/C Associés                    
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 45                9 500,00     67 361,22       57 861,22 C   Groupe et Associés              


     4860       Total d/c             923,41        923,41            0,00 D   Charges constatées d'avance     
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 48                  923,41        923,41            0,00 D   COMPTES de REGULARISATION       


     5123       Total d/c          45 085,98     42 599,07        2 486,91 D   Credit Mutuel                   
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 51               45 085,98     42 599,07        2 486,91 D   BANQUES, ETABLISSEMENT FINANCIER


     6018       Total d/c             859,40          0,00          859,40 D   Combustibles                    
     602711     Total d/c             956,00          0,00          956,00 D   Achats Bouteilles               
     602714     Total d/c             450,00          0,00          450,00 D   Achat Capsules                  
     602718     Total d/c              88,00          0,00           88,00 D   Achats Fournitures de cave
     6061       Total d/c             120,40          0,00          120,40 D   Eau                             
     6063       Total d/c             235,21          0,00          235,21 D   Electricité                     
     606840     Total d/c              76,56          0,00           76,56 D   Fournitures de Bureau           
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 60                2 785,57          0,00        2 785,57 D   ACHATS                          


     6132       Total d/c              90,30          0,00           90,30 D   Locations de Matériels          
     6155       Total d/c             224,50          0,00          224,50 D   Entretien Inst.Tech. et Materiel
     6160       Total d/c           1 010,73          0,00        1 010,73 D   Primes d'assurances             
     6181       Total d/c              32,00          0,00           32,00 D   Documentation Générale          
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 61                1 357,53          0,00        1 357,53 D   SERVICES EXTERIEURS             


     622610     Total d/c           1 255,00      1 215,00           40,00 D   Honoraires Comptables           
     6231       Total d/c             850,00          0,00          850,00 D   Annonces & Insertions           
     6233       Total d/c           3 586,38          0,00        3 586,38 D   Foires et Expositions           
     6236       Total d/c              96,00          0,00           96,00 D   Catalogues, Imprimés            
     6260       Total d/c              94,20          0,00           94,20 D   Frais Postaux & Telecom         
     6270       Total d/c              11,50          0,00           11,50 D   Serv. Banquaires & assimilés    
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 62                5 893,08      1 215,00        4 678,08 D   AUTRES SERVICES EXTERIEURS      


     6378       Total d/c             320,50          0,00          320,50 D   Taxes Diverses                  
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 63                  320,50          0,00          320,50 D   IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES      


     641110     Total d/c           2 688,99          0,00        2 688,99 D   Salaires Personnels Permanents  
     641150     Total d/c             460,00          0,00          460,00 D   Salaires Personnels Temporaires 
     6450       Total d/c           2 584,36      3 272,53          688,17 C   Charges Sociales Salariés       
     6460       Total d/c               0,00        436,92          436,92 C   Charges Sociales Exploitant     
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 64                5 733,35      3 709,45        2 023,90 D   CHARGES DE PERSONNEL            


     6581       Total d/c               0,55          0,00            0,55 D   Pertes sur différences de regl. 
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 65                    0,55          0,00            0,55 D   AUTRES CHARGES GESTION COURANTES


     6612       Total d/c           1 499,88        958,43          541,45 D   Interets Emprunts Moy Long Terme
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 66                1 499,88        958,43          541,45 D   CHARGES FINANCIERES             


     70311100   Total d/c               0,00      5 713,54        5 713,54 C   V.prod B TVA                      
     70311200   Total d/c               0,00      2 169,85        2 169,85 C   Ventes prod V TVA                 
     70320110   Total d/c               0,00      3 800,00        3 800,00 C   Ventes prod B. export hors cee    
     70329110   Total d/c               0,00        650,00          650,00 C   Ventes prod B CEE             
     706        Total d/c               0,00        860,00          860,00 C   Prestations de Services         
     707        Total d/c               0,00      1 456,21        1 456,21 C   Vente de Marchandises           
     7085       Total d/c               0,00         45,00           45,00 C   Ports et Frais accessoires facturé
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 70                    0,00     14 694,60       14 694,60 C   VENTES                          


     7581       Total d/c               0,00          0,07            0,07 C   Différence de réglement         
                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 75                    0,00          0,07            0,07 C   AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE


                                 ===========   ===========      ============
  *** TOTAL GENERAL d/c ***       337 883,77    337 883,77            0,00 D

