Masoc-Test - Exercice du 1/1/2012 au 31/12/2012  GRAND LIVRE

    *1015                   Capital Souscrit appelé         
z 1015     31/12/2011  _bal-11                   15 000,00       15 000,00 C   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     1015       Total d/c               0,00     15 000,00       15 000,00 C   Capital Souscrit appelé         

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 10                    0,00     15 000,00       15 000,00 C   CAPITAL et RESERVES             


    *16421602               Emp -1an CM602 Batiment         
z 16421602 31/12/2011  _bal-11                    7 354,58        7 354,58 C   A Nouveau exercice N-1
a 16421602 02/03/2012  _147         3 631,89                      3 722,69 C   Emp -1an CM602 Batimen
                                 -----------   -----------      ------------
     16421602   Total d/c           3 631,89      7 354,58        3 722,69 C   Emp -1an CM602 Batiment         

    *16421604               Emp -1am CM604 batiment         
z 16421604 31/12/2011  _bal-11                    8 939,12        8 939,12 C   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     16421604   Total d/c               0,00      8 939,12        8 939,12 C   Emp -1am CM604 batiment         

    *16422000               Autr emp part + 1 a 5 ans       
z 16422000 31/12/2011  _bal-11                   72 082,35       72 082,35 C   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     16422000   Total d/c               0,00     72 082,35       72 082,35 C   Autr emp part + 1 a 5 ans       

    *16423000               Autr emp part + 5 ans           
z 16423000 31/12/2011  _bal-11                    9 891,10        9 891,10 C   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     16423000   Total d/c               0,00      9 891,10        9 891,10 C   Autr emp part + 5 ans           

    *168840      intcour    Int courus / emp. ets credit    
z 168840   31/12/2011  _bal-11                      958,43          958,43 C   A Nouveau exercice N-1
z 168840   01/01/2012  _extour        958,43                          0,00 D   Int courus / emp. ets credit
                                 -----------   -----------      ------------
     168840     Total d/c             958,43        958,43            0,00 D   Int courus / emp. ets credit    

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 16                4 590,32     99 225,58       94 635,26 C   EMPRUNTS                        


    *2131                   Batiments                      
z 2131     31/12/2011  _bal-11     91 526,54                     91 526,54 D   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     2131       Total d/c          91 526,54          0,00       91 526,54 D   Batiments                      

    *2154                   Matériel et Outillage           
z 2154     31/12/2011  _bal-11     61 254,14                     61 254,14 D   A Nouveau exercice N-1
z 2154     17/01/2012  _115         8 996,00                     70 250,14 D   Machine Xk2500
                                 -----------   -----------      ------------
     2154       Total d/c          70 250,14          0,00       70 250,14 D   Matériel et Outillage           

    *2182                   Matériel de Transport           
z 2182     31/12/2011  _bal-11      5 813,23                      5 813,23 D   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     2182       Total d/c           5 813,23          0,00        5 813,23 D   Matériel de Transport           

    *2183                   Matériel Bureau et Informatique 
z 2183     31/12/2011  _bal-11      4 862,37                      4 862,37 D   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     2183       Total d/c           4 862,37          0,00        4 862,37 D   Matériel Bureau et Informatique 

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 21              172 452,28          0,00      172 452,28 D   IMMOBILISATIONS CORPORELLES     


    *2715                   Parts ds Etablissement de Crédit
z 2715     31/12/2011  _bal-11        593,58                        593,58 D   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     2715       Total d/c             593,58          0,00          593,58 D   Parts ds Etablissement de Crédit

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 27                  593,58          0,00          593,58 D   AUTRES IMMOBILIS. FINANCIERES   


    *281310                 Amort. des Batiments            
z 281310   31/12/2011  _bal-11                   12 584,90       12 584,90 C   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     281310     Total d/c               0,00     12 584,90       12 584,90 C   Amort. des Batiments            

    *281540                 Amort.Mat et Outillage          
z 281540   31/12/2011  _bal-11                    5 955,26        5 955,26 C   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     281540     Total d/c               0,00      5 955,26        5 955,26 C   Amort.Mat et Outillage          

    *281820                 Amort. Matériel de Transport    
z 281820   31/12/2011  _bal-11                    4 751,74        4 751,74 C   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     281820     Total d/c               0,00      4 751,74        4 751,74 C   Amort. Matériel de Transport    

    *281830                 Amort. Mat de Bureau            
z 281830   31/12/2011  _bal-11                    4 211,97        4 211,97 C   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     281830     Total d/c               0,00      4 211,97        4 211,97 C   Amort. Mat de Bureau            

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 28                    0,00     27 503,87       27 503,87 C   AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS  


    *3017                   Emballages                      
z 3017     31/12/2011  _bal-11        129,66                        129,66 D   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     3017       Total d/c             129,66          0,00          129,66 D   Emballages                      

    *3027                   Autres Fournitures consommables 
z 3027     31/12/2011  _bal-11      5 098,87                      5 098,87 D   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     3027       Total d/c           5 098,87          0,00        5 098,87 D   Autres Fournitures consommables 

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 30                5 228,53          0,00        5 228,53 D   APPROVISIONNEMENTS MARCHANDISES 


    *3761                   stock de xxx                    
z 3761     31/12/2011  _bal-11      9 245,14                      9 245,14 D   A Nouveau exercice N-1
                                 -----------   -----------      ------------
     3761       Total d/c           9 245,14          0,00        9 245,14 D   stock de xxx                    

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 37                9 245,14          0,00        9 245,14 D   PRODUITS                        


    *401000      four       Fournisseurs Divers             
z 401000   31/12/2011  _bal-11                    4 577,87        4 577,87 C   A Nouveau exercice N-1
a 401000   02/01/2012  _101         1 277,87                      3 300,00 C   solde machin truc
a 401000   05/01/2012  _103                       1 143,38        4 443,38 C   achat b
a 401000   12/01/2012  _107         3 300,00                      1 143,38 C   reg fac toto 45871
a 401000   11/02/2012  _131                         538,20        1 681,58 C   5000 caps
a 401000   15/02/2012  _132                       1 500,98        3 182,56 C   Honoraires Comptables
                                 -----------   -----------      ------------
     401000     Total d/c           4 577,87      7 760,43        3 182,56 C   Fournisseurs Divers             

    *4081                   Fournisseur, Factures a parvenir
z 4081     31/12/2011  _bal-11                    1 453,14        1 453,14 C   A Nouveau exercice N-1
z 4081     01/01/2012  _extour      1 453,14                          0,00 D   avance cabinet comptable
                                 -----------   -----------      ------------
     4081       Total d/c           1 453,14      1 453,14            0,00 D   Fournisseur, Factures a parvenir

    *4091                   Fournisseurs Avances,Acp versés 
z 4091     31/12/2011  _bal-11      3 279,43                      3 279,43 D   A Nouveau exercice N-1
z 4091     17/01/2012  _115                       3 279,43            0,00 D   Machine Xk2500 ac novembre
                                 -----------   -----------      ------------
     4091       Total d/c           3 279,43      3 279,43            0,00 D   Fournisseurs Avances,Acp versés 

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 40                9 310,44     12 493,00        3 182,56 C   FOURNISSEURS                    


    *411000      clidiv     Clients Divers                  
z 411000   31/12/2011  _bal-11      1 035,35                      1 035,35 D   A Nouveau exercice N-1
v 411000   16/01/2012  _110           696,07                      1 731,42 D   Ventes prod V TVA
v 411000   29/01/2012  _123                       1 035,35          696,07 D   reg ets walter (fac 15/11/2011)
v 411000   08/02/2012  _130                         696,07            0,00 D   reg dutruc
v 411000   10/02/2012  _129         1 435,20                      1 435,20 D   camille
                                 -----------   -----------      ------------
     411000     Total d/c           3 166,62      1 731,42        1 435,20 D   Clients Divers                  

    *411012      peter      Peter and Co                     
v 411012   10/01/2012  _106           650,00                        650,00 D   peter
v 411012   17/02/2012  _139                         650,00            0,00 D   reg peter
                                 -----------   -----------      ------------
     411012     Total d/c             650,00        650,00            0,00 D   Peter and Co                     

    *411016      albert     Ets Albert                     
z 411016   31/12/2011  _bal-11      6 390,00                      6 390,00 D   A Nouveau exercice N-1
v 411016   20/01/2012  _116                       6 390,00            0,00 D   reg albert
v 411016   18/02/2012  _140           514,28                        514,28 D   formation albert
                                 -----------   -----------      ------------
     411016     Total d/c           6 904,28      6 390,00          514,28 D   Ets Albert                     

    *411018      bebert     Bebert & cie
v 411018   02/02/2012  _125         1 899,07                      1 899,07 D   bebert
v 411018   12/02/2012  _137           514,28                      2 413,35 D   formation bebert
                                 -----------   -----------      ------------
     411018     Total d/c           2 413,35          0,00        2 413,35 D   Bebert & cie

    *411023      georges    Georges SA                       
z 411023   31/12/2011  _bal-11      2 814,00                      2 814,00 D   A Nouveau exercice N-1
v 411023   05/01/2012  _105                       2 814,00            0,00 D   reg georges
v 411023   24/01/2012  _119         2 631,20                      2 631,20 D   georges
v 411023   04/03/2012  _148                       2 631,20            0,00 D   reg georges
                                 -----------   -----------      ------------
     411023     Total d/c           5 445,20      5 445,20            0,00 D   Georges SA                       

    *411026      hardy      Maison Hardy                    
v 411026   25/02/2012  _144         1 795,45                      1 795,45 D   Hardy
                                 -----------   -----------      ------------
     411026     Total d/c           1 795,45          0,00        1 795,45 D   Maison Hardy                    

    *411050      wo         pekin W&O trading co          
z 411050   31/12/2011  _bal-11     10 535,90                     10 535,90 D   A Nouveau exercice N-1
v 411050   27/01/2012  _122         3 800,00                     14 335,90 D   wo
v 411050   16/02/2012  _133                      10 535,90        3 800,00 D   reg wo
                                 -----------   -----------      ------------
     411050     Total d/c          14 335,90     10 535,90        3 800,00 D   pekin W&O trading co          

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 41               34 710,80     24 752,52        9 958,28 D   CLIENTS                         


    *42100                  Rémunérations dues              
z 42100    31/12/2011  _bal-11                      599,27          599,27 C   A Nouveau exercice N-1
a 42100    07/01/2012  _108           599,27                          0,00 D   solde salaire jojo decembre
                                 -----------   -----------      ------------
     42100      Total d/c             599,27        599,27            0,00 D   Rémunérations dues              

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 42                  599,27        599,27            0,00 D   Personnel et Cpt.rattachés      


    *4316                   Sécurité Sociale Exploitant     
z 4316     31/12/2011  _bal-11                      436,92          436,92 C   A Nouveau exercice N-1
z 4316     01/01/2012  _extour        436,92                          0,00 D   avance ch.social expotant
                                 -----------   -----------      ------------
     4316       Total d/c             436,92        436,92            0,00 D   Sécurité Sociale Exploitant     

    *4386                   Organis. Sociaux Charges à payer
z 4386     31/12/2011  _bal-11                    2 584,36        2 584,36 C   A Nouveau exercice N-1
z 4386     01/01/2012  _extour      2 584,36                          0,00 D   avance ch.social salarie
                                 -----------   -----------      ------------
     4386       Total d/c           2 584,36      2 584,36            0,00 D   Organis. Sociaux Charges à payer

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 43                3 021,28      3 021,28            0,00 D   S.SOC et AUTRES ORGANISMES SOCIAUX


    *445620      tvaimmo    TVA sur Immobilisations         
z 445620   17/01/2012  _115         1 763,22                      1 763,22 D   Machine Xk2500
                                 -----------   -----------      ------------
     445620     Total d/c           1 763,22          0,00        1 763,22 D   TVA sur Immobilisations         

    *445660      tvaded     TVA Déductible                  
z 445660   31/12/2011  _bal-11      6 891,18                      6 891,18 D   A Nouveau exercice N-1
z 445660   31/12/2011  _clotva                    6 891,18            0,00 D   raz tva 2010
a 445660   04/01/2012  _102             8,08                          8,08 D   fr.tel
a 445660   05/01/2012  _103           187,38                        195,46 D   achat b
a 445660   16/01/2012  _112           686,00                        881,46 D   salon des grands enfants
a 445660   22/01/2012  _117           168,44                      1 049,90 D   fuel
a 445660   23/01/2012  _118            17,25                      1 067,15 D   achat verres
a 445660   25/01/2012  _120            41,83                      1 108,98 D   electricite
a 445660   27/01/2012  _121            15,01                      1 123,99 D   papier, etc
a 445660   03/02/2012  _126            10,00                      1 133,99 D   terminal cb
a 445660   05/02/2012  _127             6,62                      1 140,61 D   eau
a 445660   08/02/2012  _128            18,82                      1 159,43 D   Brochures
a 445660   11/02/2012  _131            88,20                      1 247,63 D   5000 caps
a 445660   15/02/2012  _132           245,98                      1 493,61 D   Honoraires Comptables
a 445660   16/02/2012  _135            44,00                      1 537,61 D   maintenance machine MK
a 445660   16/02/2012  _136           166,60                      1 704,21 D   pub l'echo du quartier
a 445660   20/02/2012  _141             6,27                      1 710,48 D   livre La gestion gagnante
                                 -----------   -----------      ------------
     445660     Total d/c           8 601,66      6 891,18        1 710,48 D   TVA Déductible                  

    *445706      tvacol     TVA Collectée                   
z 445706   31/12/2011  _bal-11                   10 111,72       10 111,72 C   A Nouveau exercice N-1
z 445706   31/12/2011  _clotva        754,47                      9 357,25 C   TVA sur factures non parvenue
z 445706   31/12/2011  _clotva      9 357,25                          0,00 D   raz tva 2010
z 445706   31/12/2011  _clotva                      754,47          754,47 C   raz tva 2010 anouv fac 2010
v 445706   04/01/2012  _104                          88,40          842,87 C   V.prod B TVA
v 445706   16/01/2012  _110                         114,07          956,94 C   Ventes prod V TVA
v 445706   24/01/2012  _119                         431,20        1 388,14 C   georges
v 445706   02/02/2012  _125                         311,22        1 699,36 C   bebert
v 445706   10/02/2012  _129                         235,20        1 934,56 C   camille
v 445706   12/02/2012  _137                          84,28        2 018,84 C   formation bebert
v 445706   14/02/2012  _138                         365,06        2 383,90 C   ets gontrand
v 445706   18/02/2012  _140                          84,28        2 468,18 C   formation albert
v 445706   25/02/2012  _144                         294,24        2 762,42 C   Hardy
                                 -----------   -----------      ------------
     445706     Total d/c          10 111,72     12 874,14        2 762,42 C   TVA Collectée                   

    *445810      tvaac      TVA acomptes RSI                
z 445810   31/12/2011  _bal-11        603,00                        603,00 D   A Nouveau exercice N-1
z 445810   10/03/2012  _clotva                      603,00            0,00 D   reg tva solde 2010
a 445810   10/03/2012  _150           494,00                        494,00 D   tva acompte 1
                                 -----------   -----------      ------------
     445810     Total d/c           1 097,00        603,00          494,00 D   TVA acomptes RSI                

    *445840      tvacac     TVA à régulariser               
z 445840   31/12/2011  _clotva                    2 466,07        2 466,07 C   raz tva 2010
z 445840   10/03/2012  _clotva      2 466,07                          0,00 D   reg tva solde 2010
                                 -----------   -----------      ------------
     445840     Total d/c           2 466,07      2 466,07            0,00 D   TVA à régulariser               

    *445860      tvafnp     TVA sur factures non parvenues  
z 445860   31/12/2011  _bal-11        238,14                        238,14 D   A Nouveau exercice N-1
z 445860   31/12/2011  _clotva                      754,47          516,33 C   TVA sur factures non parvenue
z 445860   31/12/2011  _clotva        754,47                        238,14 D   raz tva 2010 anouv fac 2010
z 445860   01/01/2012  _extour                      238,14            0,00 D   avance cabinet comptable
                                 -----------   -----------      ------------
     445860     Total d/c             992,61        992,61            0,00 D   TVA sur factures non parvenues  

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 44               25 032,28     23 827,00        1 205,28 D   ETAT, AUTRES COLLECTI. PUBLIQUES


    *455110      cass       C/C Associés                    
z 455110   31/12/2011  _bal-11                   39 400,60       39 400,60 C   A Nouveau exercice N-1
z 455110   31/12/2011  _bal-11                   22 907,62       62 308,22 C   Resultat exercice
a 455110   09/01/2012  _109                          53,00       62 361,22 C   timbres
z 455110   16/01/2012  _114                       5 000,00       67 361,22 C   apport associe
z 455110   17/02/2012  _134         9 500,00                     57 861,22 C   retrait associe
                                 -----------   -----------      ------------
     455110     Total d/c           9 500,00     67 361,22       57 861,22 C   C/C Associés                    

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 45                9 500,00     67 361,22       57 861,22 C   Groupe et Associés              


    *4860        charav     Charges constatées d'avance     
z 4860     31/12/2011  _bal-11        923,41                        923,41 D   A Nouveau exercice N-1
z 4860     01/01/2012  _extour                      923,41            0,00 D   Charges constatées d'avance
                                 -----------   -----------      ------------
     4860       Total d/c             923,41        923,41            0,00 D   Charges constatées d'avance     

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 48                  923,41        923,41            0,00 D   COMPTES de REGULARISATION       


    *5123        cm         Credit Mutuel                   
z 5123     31/12/2011  _bal-11     12 567,01                     12 567,01 D   A Nouveau exercice N-1
a 5123     02/01/2012  _101                       1 200,00       11 367,01 D   regle facture machin
a 5123     02/01/2012  _101                          77,87       11 289,14 D   regle facture truc
a 5123     04/01/2012  _102                          49,28       11 239,86 D   fr.tel
v 5123     04/01/2012  _104           539,40                     11 779,26 D   V.prod B TVA
v 5123     05/01/2012  _105         2 814,00                     14 593,26 D   reg georges
a 5123     07/01/2012  _108                         599,27       13 993,99 D   solde salaire jojo decembre
a 5123     12/01/2012  _107                       3 300,00       10 693,99 D   reg fac toto 45871
a 5123     14/01/2012  _111                       2 584,36        8 109,63 D   Charges Sociales Salariés  solde  N   
a 5123     16/01/2012  _112                       4 186,00        3 923,63 D   salon des grands enfants
a 5123     16/01/2012  _113                          45,00        3 878,63 D   salon des grands enfants assur
z 5123     16/01/2012  _114         5 000,00                      8 878,63 D   apport associe
z 5123     17/01/2012  _115                       7 479,79        1 398,84 D   Machine Xk2500 
v 5123     20/01/2012  _116         6 390,00                      7 788,84 D   reg albert
a 5123     22/01/2012  _117                       1 027,84        6 761,00 D   fuel
a 5123     23/01/2012  _118                         105,25        6 655,75 D   achat verres
a 5123     25/01/2012  _120                         277,04        6 378,71 D   electricite
a 5123     27/01/2012  _121                          91,57        6 287,14 D   papier, etc
v 5123     29/01/2012  _123         1 035,00                      7 322,14 D   reg ets walter (fac 15/11/2011)
a 5123     31/01/2012  _124                       1 062,79        6 259,35 D   janvier      jojo
a 5123     03/02/2012  _126                          61,00        6 198,35 D   terminal cb
a 5123     05/02/2012  _127                         127,02        6 071,33 D   eau
a 5123     08/02/2012  _128                         114,82        5 956,51 D   Brochures
v 5123     08/02/2012  _130           696,07                      6 652,58 D   reg dutruc
v 5123     14/02/2012  _138         2 227,60                      8 880,18 D   ets gontrand
v 5123     16/02/2012  _133        10 535,90                     19 416,08 D   reg wo
a 5123     16/02/2012  _135                         268,50       19 147,58 D   maintenance machine MK
a 5123     16/02/2012  _136                       1 016,60       18 130,98 D   pub l'echo du quartier
z 5123     17/02/2012  _134                       9 500,00        8 630,98 D   retrait associe
v 5123     17/02/2012  _139           650,00                      9 280,98 D   reg peter
a 5123     20/02/2012  _141                          38,27        9 242,71 D   livre La gestion gagnante
a 5123     22/02/2012  _142                          11,50        9 231,21 D   frais cheque etranger
a 5123     28/02/2012  _145                         363,40        8 867,81 D   ginette cdd
a 5123     28/02/2012  _146                       1 034,63        7 833,18 D   fevrier   jojo
a 5123     02/03/2012  _147                       5 299,77        2 533,41 D   Emp -1an CM602 Batimen
v 5123     04/03/2012  _148         2 631,00                      5 164,41 D   reg georges
z 5123     10/03/2012  _clotva                    1 863,00        3 301,41 D   reg tva solde 2010
a 5123     10/03/2012  _150                         494,00        2 807,41 D   tva acompte 1
a 5123     12/03/2012  _151                         320,50        2 486,91 D   taxe detrop
                                 -----------   -----------      ------------
     5123       Total d/c          45 085,98     42 599,07        2 486,91 D   Credit Mutuel                   

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 51               45 085,98     42 599,07        2 486,91 D   BANQUES, ETABLISSEMENT FINANCIER


    *6018                   Combustibles                    
a 6018     22/01/2012  _117           859,40                        859,40 D   fuel
                                 -----------   -----------      ------------
     6018       Total d/c             859,40          0,00          859,40 D   Combustibles                    

    *602711      about      Achats Bouteilles               
a 602711   05/01/2012  _103           956,00                        956,00 D   achat b
                                 -----------   -----------      ------------
     602711     Total d/c             956,00          0,00          956,00 D   Achats Bouteilles               

    *602714      acaps      Achat Capsules                  
a 602714   11/02/2012  _131           450,00                        450,00 D   5000 caps
                                 -----------   -----------      ------------
     602714     Total d/c             450,00          0,00          450,00 D   Achat Capsules                  

    *602718      afcave     Achats Fournitures de cave
a 602718   23/01/2012  _118            88,00                         88,00 D   achat verres
                                 -----------   -----------      ------------
     602718     Total d/c              88,00          0,00           88,00 D   Achats Fournitures de cave

    *6061        eau        Eau                             
a 6061     05/02/2012  _127           120,40                        120,40 D   eau
                                 -----------   -----------      ------------
     6061       Total d/c             120,40          0,00          120,40 D   Eau                             

    *6063        edf        Electricité                     
a 6063     25/01/2012  _120           235,21                        235,21 D   electricite
                                 -----------   -----------      ------------
     6063       Total d/c             235,21          0,00          235,21 D   Electricité                     

    *606840      foubur     Fournitures de Bureau           
a 606840   27/01/2012  _121            76,56                         76,56 D   papier, etc
                                 -----------   -----------      ------------
     606840     Total d/c              76,56          0,00           76,56 D   Fournitures de Bureau           

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 60                2 785,57          0,00        2 785,57 D   ACHATS                          


    *6132        locmat     Locations de Matériels          
z 6132     01/01/2012  _extour         39,30                         39,30 D   avance terminal cb 
a 6132     03/02/2012  _126            51,00                         90,30 D   terminal cb
                                 -----------   -----------      ------------
     6132       Total d/c              90,30          0,00           90,30 D   Locations de Matériels          

    *6155        entmat     Entretien Inst.Tech. et Materiel
a 6155     16/02/2012  _135           224,50                        224,50 D   maintenance machine MK
                                 -----------   -----------      ------------
     6155       Total d/c             224,50          0,00          224,50 D   Entretien Inst.Tech. et Materiel

    *6160        assur      Primes d'assurances             
z 6160     01/01/2012  _extour        797,73                        797,73 D   avance assurance 
a 6160     16/01/2012  _113            45,00                        842,73 D   salon des grands enfants assur
a 6160     02/03/2012  _147           168,00                      1 010,73 D   Emp -1an CM602 Batimen
                                 -----------   -----------      ------------
     6160       Total d/c           1 010,73          0,00        1 010,73 D   Primes d'assurances             

    *6181        docum      Documentation Générale          
a 6181     20/02/2012  _141            32,00                         32,00 D   livre La gestion gagnante
                                 -----------   -----------      ------------
     6181       Total d/c              32,00          0,00           32,00 D   Documentation Générale          

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 61                1 357,53          0,00        1 357,53 D   SERVICES EXTERIEURS             


    *622610                 Honoraires Comptables           
z 622610   01/01/2012  _extour                    1 215,00        1 215,00 C   avance cabinet comptable
a 622610   15/02/2012  _132         1 255,00                         40,00 D   Honoraires Comptables
                                 -----------   -----------      ------------
     622610     Total d/c           1 255,00      1 215,00           40,00 D   Honoraires Comptables           

    *6231        pub        Annonces & Insertions           
a 6231     16/02/2012  _136           850,00                        850,00 D   pub l'echo du quartier
                                 -----------   -----------      ------------
     6231       Total d/c             850,00          0,00          850,00 D   Annonces & Insertions           

    *6233        foires     Foires et Expositions           
z 6233     01/01/2012  _extour         86,38                         86,38 D   avance location casier aeroport 
a 6233     16/01/2012  _112         3 500,00                      3 586,38 D   salon des grands enfants
                                 -----------   -----------      ------------
     6233       Total d/c           3 586,38          0,00        3 586,38 D   Foires et Expositions           

    *6236        catal      Catalogues, Imprimés            
a 6236     08/02/2012  _128            96,00                         96,00 D   Brochures
                                 -----------   -----------      ------------
     6236       Total d/c              96,00          0,00           96,00 D   Catalogues, Imprimés            

    *6260        ptt        Frais Postaux & Telecom         
a 6260     04/01/2012  _102            41,20                         41,20 D   fr.tel
a 6260     09/01/2012  _109            53,00                         94,20 D   timbres
                                 -----------   -----------      ------------
     6260       Total d/c              94,20          0,00           94,20 D   Frais Postaux & Telecom         

    *6270        fbanq      Serv. Banquaires & assimilés    
a 6270     22/02/2012  _142            11,50                         11,50 D   frais cheque etranger
                                 -----------   -----------      ------------
     6270       Total d/c              11,50          0,00           11,50 D   Serv. Banquaires & assimilés    

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 62                5 893,08      1 215,00        4 678,08 D   AUTRES SERVICES EXTERIEURS      


    *6378        taxdiv     Taxes Diverses                  
a 6378     12/03/2012  _151           320,50                        320,50 D   taxe detrop
                                 -----------   -----------      ------------
     6378       Total d/c             320,50          0,00          320,50 D   Taxes Diverses                  

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 63                  320,50          0,00          320,50 D   IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES      


    *641110      sal        Salaires Personnels Permanents  
a 641110   31/01/2012  _124         1 362,54                      1 362,54 D   janvier      jojo
a 641110   28/02/2012  _146         1 326,45                      2 688,99 D   fevrier   jojo
                                 -----------   -----------      ------------
     641110     Total d/c           2 688,99          0,00        2 688,99 D   Salaires Personnels Permanents  

    *641150      saltemp    Salaires Personnels Temporaires 
a 641150   28/02/2012  _145           460,00                        460,00 D   ginette cdd
                                 -----------   -----------      ------------
     641150     Total d/c             460,00          0,00          460,00 D   Salaires Personnels Temporaires 

    *6450        chsoc      Charges Sociales Salariés       
z 6450     01/01/2012  _extour                    2 584,36        2 584,36 C   avance ch.social salarie
a 6450     14/01/2012  _111         2 584,36                          0,00 D   Charges Sociales Salariés  solde  N   
a 6450     31/01/2012  _124                         299,75          299,75 C   janvier      jojo
a 6450     28/02/2012  _145                          96,60          396,35 C   ginette cdd
a 6450     28/02/2012  _146                         291,82          688,17 C   fevrier   jojo
                                 -----------   -----------      ------------
     6450       Total d/c           2 584,36      3 272,53          688,17 C   Charges Sociales Salariés       

    *6460        msa        Charges Sociales Exploitant     
z 6460     01/01/2012  _extour                      436,92          436,92 C   avance ch.social expotant
                                 -----------   -----------      ------------
     6460       Total d/c               0,00        436,92          436,92 C   Charges Sociales Exploitant     

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 64                5 733,35      3 709,45        2 023,90 D   CHARGES DE PERSONNEL            


    *6581                   Pertes sur différences de regl. 
v 6581     29/01/2012  _123             0,35                          0,35 D   reg ets walter (fac 15/11/2011)
v 6581     04/03/2012  _148             0,20                          0,55 D   reg georges
                                 -----------   -----------      ------------
     6581       Total d/c               0,55          0,00            0,55 D   Pertes sur différences de regl. 

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 65                    0,55          0,00            0,55 D   AUTRES CHARGES GESTION COURANTES


    *6612                   Interets Emprunts Moy Long Terme
z 6612     01/01/2012  _extour                      958,43          958,43 C   Int courus / emp. ets credit
a 6612     02/03/2012  _147         1 499,88                        541,45 D   Emp -1an CM602 Batimen
                                 -----------   -----------      ------------
     6612       Total d/c           1 499,88        958,43          541,45 D   Interets Emprunts Moy Long Terme

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 66                1 499,88        958,43          541,45 D   CHARGES FINANCIERES             


    *70311100    vbtva      V.prod B TVA                      
v 70311100 04/01/2012  _104                         451,00          451,00 C   V.prod B TVA
v 70311100 24/01/2012  _119                       2 200,00        2 651,00 C   georges
v 70311100 10/02/2012  _129                       1 200,00        3 851,00 C   camille
v 70311100 14/02/2012  _138                       1 862,54        5 713,54 C   ets gontrand
                                 -----------   -----------      ------------
     70311100   Total d/c               0,00      5 713,54        5 713,54 C   V.prod B TVA                      

    *70311200    vvtva      Ventes prod V TVA                 
v 70311200 16/01/2012  _110                         582,00          582,00 C   Ventes prod V TVA
v 70311200 02/02/2012  _125                       1 587,85        2 169,85 C   bebert
                                 -----------   -----------      ------------
     70311200   Total d/c               0,00      2 169,85        2 169,85 C   Ventes prod V TVA                 

    *70320110    vbexp      Ventes prod B. export hors cee    
v 70320110 27/01/2012  _122                       3 800,00        3 800,00 C   wo
                                 -----------   -----------      ------------
     70320110   Total d/c               0,00      3 800,00        3 800,00 C   Ventes prod B. export hors cee    

    *70329110    vbcee      Ventes prod B CEE             
v 70329110 10/01/2012  _106                         650,00          650,00 C   peter
                                 -----------   -----------      ------------
     70329110   Total d/c               0,00        650,00          650,00 C   Ventes prod B CEE             

    *706                    Prestations de Services         
v 706      12/02/2012  _137                         430,00          430,00 C   formation bebert
v 706      18/02/2012  _140                         430,00          860,00 C   formation albert
                                 -----------   -----------      ------------
     706        Total d/c               0,00        860,00          860,00 C   Prestations de Services         

    *707                    Vente de Marchandises           
v 707      25/02/2012  _144                       1 456,21        1 456,21 C   Hardy
                                 -----------   -----------      ------------
     707        Total d/c               0,00      1 456,21        1 456,21 C   Vente de Marchandises           

    *7085        port       Ports et Frais accessoires facturé
v 7085     25/02/2012  _144                          45,00           45,00 C   Hardy
                                 -----------   -----------      ------------
     7085       Total d/c               0,00         45,00           45,00 C   Ports et Frais accessoires facturé

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 70                    0,00     14 694,60       14 694,60 C   VENTES                          


    *7581                   Différence de réglement         
z 7581     10/03/2012  _clotva                        0,07            0,07 C   reg tva solde 2010
                                 -----------   -----------      ------------
     7581       Total d/c               0,00          0,07            0,07 C   Différence de réglement         

                                 ___________   ___________      ____________
 TOTAL d/c CLASSE 75                    0,00          0,07            0,07 C   AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE


                                 ===========   ===========      ============
  *** TOTAL GENERAL d/c ***       337 883,77    337 883,77            0,00 D

